📈 #NASDAQ рекордное количество шортов

Фонды с плечом (leveraged funds) агрессивно шортят NASDAQ, а их чистая позиция пробила историческое дно и улетела ниже -$50 млрд. Кажется, что умные деньги ждут тотального краха бигтехов.
Но часто, экстремальный пессимизм толпы почти всегда оборачивается мощным ростом и это бычий сигнал.

✅ Фонды с плечом — классический контриндикатор
Категория Leveraged Funds чаще всего накапливает максимальный объем шортов прямо перед локальным или глобальным дном рынка. Они заходят в позиции слишком поздно, когда движение уже перегрето.

✅ Закончились продавцы
Когда чистая позиция падает до критических-$50-$60 млрд, это означает, что в шорт встали уже практически все, кто хотел. На рынке физически не остается новых крупных продавцов, способных толкать технологический сектор еще ниже.

✅ Идеальные условия для исторического Short Squeeze
Шорт — это позиция, взятая взаймы, которую обязательно придется выкупать обратно. Любой позитивный триггер запустит цепную реакцию: фонды начнут панически закрывать шорты, выкупая фьючерсы с рынка. Эти стопы мгновенно подкинут NASDAQ на новые максимумы.

Вместо того чтобы паниковать и распродавать технологические активы вслед за фондами, сейчас критически важно искать точки для входа в покупки с целью на обновление исторических максимумов.

👉 Наш сайт

🆎♨️💢Продолжение падения #DXY 📉

Индекс доллара зашел в зону продавцов 99.05-99.30 от которой ожидаю отскок цены вниз. Сегодня данные по инфляции в США в 15:30 GMT+3 и ожидается рост. Однако в прогнозе заложили уже этот рост и вопрос в том, будет ли выше или нет. Также на 70% закладывают рост ставки ФРС на заседании в среду 16 сентября. Но перед промежуточными выборами — это политическое самоубийство для республиканцев. Предполагаю, что инфляция вырастет, но ниже прогнозного значения и поэтому оставляю вариант со снижением индекса доллара в итоге.
Здесь более подробно описали сценарии при разных значениях данных по инфляции.

👉 Оформить подписку на закрытый канал: @denis_trader

🛢 На рынке слишком много оптимизма по #WTI

По нефти индекс настроений улетел в космос — 91% участников ждут продолжение роста. Сейчас в покупках сидят практически все.
На графике четко видно, что каждый раз, когда сантимент доходил до верхней черты (в 2021, 2022 и 2023 годах), рост нефти затухал и начиналось жесткое падение.
Покупать сейчас на пике очень опасно, так как заходить в рынок уже поздно и дорого. Если у вас открыты лонги, самое время зафиксировать прибыль и начинать выше 100 присматриваться к продажам.

👉 Наш сайт

📊 Сегодня в 15:15 GMT+3 ставка ЕЦБ и спустя 30 минут пресс-конференция

Судя по опционным хеджам на 1.16, вполне могут с откатом или без пойти выше на добой к 1.17. Рынок ожидает увеличение ставки ЕЦБ на 0.25% и судя по ценам на энергоресурсы, это оправданный шаг. Однако реакция рынка может быть любой и нужно смотреть в моменте где будет заливка объемов для уточнения входа. Свои мысли, входы и корректировки буду писать в ЗК.

👉 👉 Оформить подписку на закрытый канал: @denis_trader

🆎🗯💢Продолжение падения #NaturalGas 📉

По газу продолжается падение после затяжной коррекции. Сейчас цена торгуется в районе контрольной маржи, от которой может откатить в район 2.85-2.95 и затем продолжить снижение с целями 2.65 и 2.50. Основные опционы собраны на 2.50 и туда жду финальный добой перед начало консолидации и набора сделок на среднесрочные покупки. Интереса ниже 2.50 на данный момент мало, но все может поменяться когда цена туда придет и обновлю анализ.

👉 Наш сайт

Друзья, на нашем втором канале @kovachmacro сегодня состоится первый вебинар по торговым рекомендациям крипто, металлов, энергоресурсов и фондовых индексов.

Ведет вебинар мой ученик и партнер Евгений, поддержим его подпиской по 👉 ССЫЛКЕ

🇺🇸 Минфин США готовится увеличить объем обратного выкупа госдолга, чтобы сдержать рост доходностей гособлигаций

Минфин США планирует резко масштабировать программу обратного выкупа государственных облигаций (buyback), чтобы стабилизировать долговой рынок и сбить резко выросшие доходности.
Рынок ожидает, что объем предстоящих операций превысит $4 млрд, а аналитики крупных банков допускают его увеличение вплоть до $10 млрд.
Главная цель этой меры — изъять с рынка избыточное предложение долгосрочных бумаг (со сроком погашения более 20 лет), которое при максимальном сценарии выкупа может сократиться сразу на 55%, тем самым снизив давление на котировки.
В таблице показал как это повлияет выкуп облигаций на другие финансовые рынки и какие движения по основным активам ожидать.

👉 Наш сайт

🆎®️❌💢В ожидании роста #Silver 📈

По серебру сейчас ожидаю продолжение роста примерно с текущих. Цена торгуется в районе нижних опционных границ и это усиливает вероятность отскока. Конечно, манипуляции, ложные выбросы никто не отменял, но приоритет не менялся и по-прежнему ожидаю продолжение роста в район 70 и выше. Кумулятива отрицательная, но цена при этом не падает. Обычно так делается набор лимитными покупками.

👉 Оформить подписку на Intraday закрытый канал: @denis_trader

👨‍🏫 Авторский курс подготовки трейдеров к торговле на FOREX|CME стартует 6 октября‼️

Мой курс обучения совсем не то, к чему многие из вас привыкли. Мы будем изучать теоретический материал и сразу закреплять его на практике на живом рынке. Никаких разметок истории, только то, что понадобится нам в дальнейшем при торговле.
Основная фишка курса — используя методы анализа которые изучим, каждый сможет создать под себя понятную ему торговую систему. Не нужно копировать у других, вы создадите свою собственную ТС которую четко будете понимать.
На обучении мы не заучиваем бесполезные графические паттерны, а учимся понимать рынок и его внутреннюю механику. Отдельно будет занятие по риск-менеджменту, чего многим из вас для успешной торговли не хватает. Буду показывать свои фишки в торговле, на что обращать внимание, как выглядят кульминации и почему одна зона сильная, а другая нет. Информации о которой вы не слышали будет много, останется запомнить и научиться применять. Для этого и будем делать упор на практику 😉

Что будет в программе курса:
🟣Авторский технический анализ
🟣Риск-менеджмент и сопровождение позиций
🟣Комплексный анализ всех видов объемов
🟣Маржинальные зоны
🟣Опционный анализ с выделением важных зон и заливок

Можно попытаться за 5-10 лет упорного ежедневного труда и самому к этому прийти, а можно сэкономить это время и сразу изучить методы, которые вам точно пригодятся в будущем. Не все же время фибо и стохастики смотреть в терминале 😁
Самое важное на курсе заключается именно в практике. Даже записи вам мало чем помогут, так как 90% будет очень сложно разобраться в материале без моей помощи и подсказок.

👉 Отзывы

Доступно 💙️ мест на курс!

Узнать подробности и записаться на обучение
👉 @denis_trader

📊 Обзор сырьевых рынков от UBS на 2026–2027 годы

Аналитики инвестиционного банка UBS совместно с Bloomberg и SIX Financial Information обновили прогнозы по ключевым сырьевым товарам. Тренды разделились, энергоресурсы могут подешеветь, в то время как металлы демонстрируют уверенный потенциал для роста.

Ниже собраны главные изменения по секторам:

🛢 В энергетическом секторе прогнозируется постепенное снижение цен к концу 2026 года со стабилизацией в 2027-м:
Нефть Brent: при текущей цене $95.6 за баррель прогнозируется снижение до $85.0 в декабре 2026 г. и до $80.0 к 2027 году.
Нефть WTI: аналогичный тренд — падение с текущих $91.0 до $81.0 (дек. 2026) и фиксация на уровне $76.0 в 2027 году.
Природный газ в США: текущая цена $2.96 за MMBtu временно вырастет до $3.90 к декабрю 2026 г., но затем скорректируется до $3.20 в 2027 году.
Уголь: ожидается плавное снижение с $149 до $130 за метрическую тонну к сентябрю 2027 года.

🧱 Драгоценные металлы
Золото и серебро остаются главными фаворитами долгосрочного планирования:
Золото: торгуется на отметке $4,387 за унцию. Аналитики ждут уверенный подъем: $4,600 в конце года и рост до $5,400 к сентябрю 2027 г.
Серебро: с текущих $65.3 нацелено на рост до $80.0 к концу прогнозируемого периода.
Платина: прогнозируется умеренный рост с $1,763 до $1,900.
Палладий: аутсайдер сектора — ожидается падение с текущих $1,354 до стабильных $1,100 на протяжении всего 2027 года.

🏗 Промышленные металлы
Промышленный сектор закладывает умеренно позитивные ожидания на фоне развития производства:
Медь: текущая цена $14,216 за тонну вырастет до $15,000 в декабре и достигнет $15,500 к лету 2027 года.
Алюминий: прогнозируется рост с текущих $3,284 до $3,600 в конце 2026 года с легкой коррекцией до $3,500 в 2027-м.
Никель: один из самых растущих металлов — с $16,913 поднимется до $19,500 к середине 2027 года.
Цинк: напротив, ожидает плавное снижение с $3,865 до $3,500.

🌾 Сельское хозяйство
На агрорынках волатильность останется умеренной:
Кукуруза: текущая цена $5.44 за бушель. Ожидаются колебания в коридоре $5.00 – $5.50.
Пшеница: прогнозируется постепенное удешевление с текущих $7.74 до $6.80 к осени 2027 года.
Соевые бобы: тренд на снижение с текущих $13.10 до $12.00 к концу прогнозного горизонта.

Аналитики банков делают ставку на защитные активы в лице золота и серебра, а также на медь и никель из промышленного сектора. Энергетический рынок, скорее всего прошел свои локальные пики и движется к охлаждению.

👉 Наш сайт